| デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 |
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| (単位:百万円) |
| (1)通貨関連 |
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平成10年9月中間期
(平成10年9月30日現在) |
平成10年3月期
(平成10年3月31日現在) |
平成9年9月中間期
(平成9年9月30日現在) |
区
分 |
種類 |
契約額等 |
時価 |
評価
損益 |
契約額等 |
時価 |
評価
損益 |
契約額等 |
時価 |
評価
損益 |
| |
うち
1年超 |
|
うち
1年超 |
|
うち
1年超 |
市
場
取
引
以
外
の
取
引 |
為替予約取引
買 建
米ドル
仏フラン
|
−
− |
−
− |
−
− |
−
− |
1,114
− |
−
− |
1,151
− |
36
− |
3,834
34 |
−
− |
3,876
37 |
42
2 |
| 合 計 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
36 |
− |
− |
− |
44 |
- (注) 時価の算定方法
- 先物相場を使用しております。
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| (2)金利関連 |
| |
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平成10年9月中間期
(平成10年9月30日現在) |
平成10年3月期
(平成10年3月31日現在) |
平成9年9月中間期
(平成9年9月30日現在) |
区
分 |
種類 |
契約額等 |
時価 |
評価
損益 |
契約額等 |
時価 |
評価
損益 |
契約額等 |
時価 |
評価
損益 |
| |
うち
1年超 |
|
うち
1年超 |
|
うち
1年超 |
市
場
取
引
以
外
の
取
引 |
金利スワップ取引
支払変動･
受取変動
支払固定･
受取変動
支払変動･
受取固定 |
5,000
−
10,000 |
5,000
−
10,000 |
△98
−
14 |
△98
−
14 |
15,000
5,000
10,000 |
5,000
−
10,000 |
△21
△48
△35 |
△21
△48
△35 |
10,000
5,000
2,500 |
−
−
− |
|
| 合 計 |
− |
− |
− |
△84 |
− |
− |
− |
△105 |
− |
− |
|
- (注) 時価の算定方法
- 取引先金融機関から提示された価格を使用し、そのうちスワップ契約に基づき各当該期までに未払費用に
- 計上した額を除いております。
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| (3)商品関連 |
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平成10年9月中間期
(平成10年9月30日現在) |
平成10年3月期
(平成10年3月31日現在) |
平成9年9月中間期
(平成9年9月30日現在) |
区
分 |
種類 |
契約額等 |
時価 |
評価
損益 |
契約額等 |
時価 |
評価
損益 |
契約額等 |
時価 |
評価
損益 |
| |
うち
1年超 |
|
うち
1年超 |
|
うち
1年超 |
市
場
取
引
以
外
の
取
引 |
原油先渡取引
買 建
売 建
アルミニウム
先渡取引
買 建
売 建 |
653
−
51
− |
−
−
−
− |
517
−
49
− |
△136
−
△1
− |
1,275
−
225
78 |
−
−
−
− |
1,119
−
227
80 |
△156
−
2
△2 |
1,413
239
250
143 |
1,170
−
−
− |
|
| 合 計 |
− |
− |
− |
△137 |
− |
− |
− |
△156 |
− |
− |
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- (注) 時価の算定方法
- 取引先等から提示された価格に基づき算定しております。
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