| デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 |
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| (単位:百万円) |
| (1)通貨関連 |
| 前期につきましては該当事項がありませんので、記載を省略しております。 |
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当中間期
(平成9年9月30日現在) |
前年中間期
(平成8年9月30日現在) |
区
分 |
種類 |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
| |
うち1年超 |
|
うち1年超 |
市
場
取
引
以
外
の
取
引 |
為替予約取引
買 建
米ドル
仏フラン
|
3,834
34 |
−
− |
3,876
37 |
42
2 |
284
− |
−
− |
291
− |
7
− |
| 合 計 |
3,869 |
− |
3,914 |
44 |
284 |
− |
291 |
7 |
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| (注) |
1 |
期末の為替相場は当中間期では先物相場を、前年中間期では直物相場を使用しております。 |
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2 |
外貨建金銭債権債務等に先物為替予約が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、貸借対照表に当該円貨額で表示しているものについては、開示の対象から除いております。 |
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3 |
前年中間期分の記載につきましては監査対象となっておりませんが、比較の便宜から併記しております。 |
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| (2)金利関連 |
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当中間期
(平成9年9月30日現在) |
前期
(平成9年3月31日現在) |
区
分 |
種類 |
契約額等 |
契約額等 |
| |
うち1年超 |
|
うち1年超 |
市
場
取
引
以
外
の
取
引 |
金利スワップ取引
支払変動･
受取変動
支払固定･
受取変動
支払変動･
受取固定 |
10,000
5,000
2,500 |
−
−
− |
10,000
5,000
2,500 |
10,000
5,000
− |
| 合 計 |
17,500 |
− |
17,500 |
15,000 |
|
| (3)商品関連 |
| |
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当中間期
(平成9年9月30日現在) |
前期
(平成9年3月31日現在) |
区
分 |
種類 |
契約額等 |
契約額等 |
| |
うち1年超 |
|
うち1年超 |
市
場
取
引
以
外
の
取
引 |
原油先渡取引
買 建
売 建
アルミニウム先渡取引
買 建
売 建 |
1,413
239
250
143 |
1,170
−
−
− |
1,697
491
235
40 |
1,199
−
−
− |
| 合 計 |
2,046 |
1,170 |
2,465 |
1,199 |
|
|
|
